Aufgaben Sie sind zuständig für die Steuerung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs Sie betreuen die Bankkonten und verantworten die Pflege der Bankenstammdaten Sie stellen die Liquidität sicher und führen die tägliche Cash-Disposition durch Sie erstellen Cashflow-Planungen auf kurz-, mittel- und langfristiger Basis Sie stimmen das Cash Accounting auch mit internationalen Einheiten ab Sie unterstützen im Bereich Fremdwährungs- und Devisenmanagement Sie übernehmen die Durchführung von KYC-Prozessen Sie erstellen Analysen, Reports und Präsentationen Profil Kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich BWL Fundierte Erfahrung im Treasury- und Cash-Management Gute SAP-Kenntnisse (R/3, S/4) Erfahrung mit Electronic-Banking-Systemen von Vorteil Kenntnisse in Cash Accounting sowie Liquiditätsplanung Idealerweise Erfahrung im Umgang mit Fremdwährungen Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Benefits 30 Tage Urlaub Arbeitszeitkonto Jobticket