Specialist (m/w/d) Central Administration Control
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m/w/d) für unseren Bereich Central
Administration Control in Luxemburg.
DEIN AUFGABENGEBIET
* Überwachung und Kontrolle der ausgelagerten administrativen Tätigkeiten, insbesondere der NAV-Berechnung und -Validierung für die betreuten Fonds
* Pflege der Kontrollunterlagen: KPI-Dashboards und Eskalationsdokumentation
* Ausführung und Dokumentation von Due-Diligence-Prüfungen bei Zentralverwaltungsstellen
* Durchführung von Service-Reviews und Vor-Ort-Besuchen
* Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Kontrollsysteme
* Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen (u.a. Portfoliomanagement, Risiko und Compliance) zur Sicherstellung einer reibungslosen Fondsadministration
DEIN PROFIL
* Du hast ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Berufsausbildung absolviert
* Du verfügst über Erfahrung im Fondsbereich – speziell in der Administration, NAV-Kontrolle oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds
* Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF)
* Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18/698 und 22/811
* Du besitzt analytisches Denkvermögen, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Detailorientierung
* Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich und arbeitest gerne im Team
* Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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