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Teamleiter Cash- und Liquiditätsmanagement (m/w/d)
* Vollzeit
* Hybrid
* Duisburg, Deutschland
* Mit Berufserfahrung
* 10.06.25
Die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH ist das Dach, unter dem zahlreiche kommunalen Unternehmen in Duisburg zusammengefasst sind. Als Holding bündeln wir die Geschäftsfelder Mobilität, Versorgung und Services und verantworten vor allem die strategische Konzern- und Unternehmenssteuerung. So stellen wir sicher, dass die rund 4.500 Mitarbeiter unserer lokalen Dienstleistungs- und Versorgungsunternehmen koordiniert und effizient die Zukunft unserer Stadt vorantreiben können. In ganz unterschiedlichen Funktionen arbeiten unsere Teams daran, unsere leistungsfähige Infrastruktur zu sichern und immer weiter zu verbessern. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld, vielfältige Angebote zur Weiterentwicklung und Fortbildung, eine attraktive Tarifvergütung und viele weitere Benefits.
Deine Aufgaben:
* Strategische Weiterentwicklung des Cash- und Liquiditätsmanagements
* Steuerung und Überwachung des konzernweiten Cash Managements und Zahlungsverkehrs
* Erstellung, Abstimmung und Controlling der Liquiditätsplanung und des Liquiditätsreportings
* Management und Steuerung der Darlehen und Kreditlinien
* Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Schnittstellen zur Zahlungsverkehrssoftware
* Verhandlung und Kommunikation mit Banken und weiteren Finanzpartnern
* Erstellung und Präsentation von Treasury-Kennzahlen und Management-Reports
* Unterstützung bei der Umsetzung strategischer Treasury-Themen und Finanzprojekten
Dein Profil:
* Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
* Zusatzausbildungen im Treasury-Umfeld wünschenswert (z. B. Certified Treasury Manager, Certified Corporate Treasurer, etc.)
* Sicherer Umgang mit SAP, Excel und idealerweise mit Treasury-Tools (z. B. Serrala, TIP)
* Strukturierte Arbeitsweise, hohe Zahlenaffinität und analytisches Denken
* Erfahrung in der Führung eines Teams
Unsere Benefits:
* Attraktive Vergütung gemäß Tarifvertrag (TV-V) bis zur Entgeltgruppe 13
* 39-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub, 13. Monatsgehalt
* Gleitzeit und bis zu 80% Mobile Arbeit
* Altersvorsorge, Zusatzkrankenversicherung, Fitness- und Gesundheitsangebote
* Entwicklungsmöglichkeiten in einem sicheren, zukunftsorientierten Unternehmen
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