„Wer sein Ziel kennt, findet einen Weg" (Laotse)
Als Fondsbuchhalter (m/w/d) bist du Teil einer global führenden Investmentbank im Herzen von Frankfurt am Main. Du übernimmst Verantwortung für komplexe Fondsstrukturen und gestaltest aktiv die Weiterentwicklung unserer Accounting-Prozesse in einem internationalen Umfeld 🌍.
📊 Eigenständige Betreuung und Buchung komplexer Investmentfonds (UCITS, AIF, Private Equity, Debt Funds)
📈 Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB & IFRS
💱 Bewertung von Wertpapieren, Derivaten und alternativen Assets
🤝 Schnittstelle zu Portfolio Management, Risk, Custody & Wirtschaftsprüfern
🔎 Mitwirkung bei Fondsauflagen, Liquidationen & Restrukturierungen
⚙️ Optimierung und Automatisierung von Accounting-Prozessen
📑 Ansprechpartner für interne und externe Prüfungen
✅ Abgeschlossenes Studium in BWL, Finance, Accounting oder vergleichbar
✅ Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung - idealerweise bei einer Bank oder Kapitalverwaltungsgesellschaft
✅ Sehr gute Kenntnisse in HGB, IFRS & Investmentrecht
✅ Erfahrung mit gängigen Fondsbuchhaltungssystemen (z. B. SimCorp, Multifonds o. Ä.)
✅ Sehr gute Excel-Kenntnisse 💻
✅ Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 🇩🇪🇬🇧
✅ Strukturierte, eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise
💰 Attraktives Gehaltspaket + Bonusmodell
📈 Klare Karriereperspektive (Vice President Track möglich)
🌍 Internationales Umfeld mit globalen Projekten
🏢 Modernes Office im Bankenviertel Frankfurt
🏖️ 30 Tage Urlaub + flexible Homeoffice-Regelung
📚 Individuelle Weiterbildungsprogramme
💪 Betriebliche Altersvorsorge & Gesundheitsangebote