Was erwartet dich? Du verantwortest das tägliche Cash Management inkl. nationalem und internationalem Zahlungsverkehr (DE, CH, USD) sowie die Disposition und Steuerung Du pflegst, kontrollierst und administrierst die Bankkonten. Du optimierst Zahlungs- und Freigabeprozesse (z. B. SFirm, Konfipay, VEU), erstellst Zahlungsvorschläge in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und führst die Zahlungen aus; zudem wendest Du Treasury-Systeme an und entwickelst sie weiter Du erstellst Reports und Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichungen und arbeitest eng mit internen Fachbereichen sowie Banken zusammen Was bieten wir dir? Mitarbeiter-Rabatt auf unternehmensinterne Produkte/Dienstleistungen (Edelmetalle) Betriebliche Krankenzusatzversicherung Erfolgsabhängige Sonderzahlungen Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office bis zu zwei Tage die Woche 28 Urlaubstage Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber Firmenfitness mit EGYM Wellpass Paten-System in der Onboarding-Phase E-Ladesäulen & kostenlose Parkplätze Bike-Leasing Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst Was solltest du mitbringen? Du bringst mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Treasury, Zahlungsverkehr und Cash Management, idealerweise in einem internationalen Umfeld Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d), Buchhalter:in oder eine vergleichbare Qualifikation Du besitzt gute Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen Du hast gute Kenntnisse im Inland- und Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweiz und Zahlungen in USD Du verfügst über sehr gute Excel Kentnisse zur Erstellung von Auswertungen und Reports Du hast sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und ein einwandfreies Führungszeugnis sowie Schufa-Auskunft