Spezialist (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung
Du möchtest Deine Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann bist Du bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert für unsere Kundinnen und Kunden.
Referenznummer: 16240
Land: Deutschland (DE)
Einsatzort: Mainz
Funktionsbereich: Produktion Banking & FM
Organisationseinheit: Fondsbuchhaltung / Anlagegrenzprüfung
Vollzeit / Teilzeit: 100
Wir sind der Motor der Bank! Als Bereichsdezernat Operations und Prozessmanagement sind wir für alle Operations Themen der LBBW zuständig. Der stark gestiegenen Vielfältigkeit der Aufgaben stellen wir uns aktiv, in dem wir konsequent die „Bank neu denken“. Durch Digitalisierung sowie die stetige Verbesserung der Prozesse sind wir Impulsgeber für die Zukunft der LBBW!
Die Abteilung FondsService nimmt für mehr als 700 Fonds mit einem Anlagevolumen von ca. 190 Mrd. Euro die Verwahrstellenfunktion im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches wahr und arbeitet mit 17 Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) sowie rund 160 nationalen und internationalen Asset Managern zusammen. Zur Kontrolle von Anteilspreisen und Anlagegrenzen nutzt sie das Fondsbuchhaltungssystem Xentis, in dem sämtliche Vermögenspositionen der betreuten Investmentvermögen abgebildet werden. Dem Team Fondsbuchhaltung obliegt die Betreuung diverser Umsatz- und Importschnittstellen sowie die Durchführung von nicht automatisierten Buchungen. Darüber hinaus ist das Team zuständig für die Berechnung von eigenen und die Kontrolle fremder Gebühren zu Lasten der Fonds.
Du suchst eine neue Herausforderung und ein dynamisches sowie vielseitiges Arbeitsumfeld in einem tollen Team? Dann bist Du in der Fondsbuchhaltung am richtigen Platz!
Deine Aufgaben
Konzeptionell: Bearbeitung komplexer, nicht standardisierter Themen und Fragestellungen im Fachgebiet.
Zukunftsorientiert: Mitwirkung an der fachlichen Weiterentwicklung der Verwahrstellensysteme inkl. Erstellung von Fachkonzepten sowie der Umsetzung strategischer Initiativen zur Erweiterung des Dienstleistungsangebots der LBBW als Verwahrstelle.
Eigenständig: Überwachung / Kontrolle automatisierter Buchungen bzw. Verarbeitungen in den Systemen Xentis und WPF. Durchführung manueller Buchungen zu komplexen Geschäftsvorfällen.
Verantwortungsvoll: Kontrolle von Gebührenrechnungen der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Asset Manager. Rechnungserstellung zu Verwahrstellen- und sonstigen Gebühren der LBBW zu Lasten der Fonds.
Analytisch: Parametrierung des Systems Xentis für Abgrenzungsbuchungen und Quellensteuer.
Dein Profil
Qualifiziert: Bankfachwirt/-in, alternativ Bankkaufmann/-frau mit einer vergleichbaren weiterführenden Qualifikation oder ein fachbezogener Bachelorabschluss.
Erfahren: Mehrjährige Berufserfahrung im Wertpapierumfeld und sehr gute Kenntnisse im Wertpapier-, Geldhandels-, Devisen- und Derivategeschäft sowie im Zahlungsverkehr.
Kompetent: Konzeptionelles Denken sowie selbständige, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise.
Lösungsorientiert: Hohe Veränderungsbereitschaft, Flexibilität und Freude an der kontinuierlichen Verbesserung von Prozessabläufen. Konstruktive Arbeitsweise mit Fokus auf einen verbesserten Zielzustand.
Digital: Aufgeschlossenheit gegenüber Digitalen Trends. IT-Affinität und sicherer Umgang mit digitalen Kommunikationsmedien sowie den MS Office-Produkten.
Kommunikativ: Stark ausgeprägte Kontakt-/Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung. Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.
Fragen zur Bewerbung beantwortet Dir gerne: Marco Riederer,, .
Bist Du bereit für #NeuesSchaffen? Dann bewirb Dich bei Deutschlands größter Landesbank. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Unsere Vorteile
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Gesundheitsmanagement
hybrides Arbeiten
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Arbeitszeiten
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