Wir suchen einen erfahrenen Führungskraft, der unser Cash- und Liquiditätsmanagement weiterentwickeln kann.
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Beschreibung
Die Gesellschaft ist ein Dach für verschiedene kommunale Unternehmen in Duisburg. Als Holding bündeln wir die Geschäftsfelder Mobilität, Versorgung und Services. Wir verantworten die strategische Konzern- und Unternehmenssteuerung und stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter koordiniert und effizient arbeiten können.
In verschiedenen Funktionen arbeiten unsere Teams daran, unsere Infrastruktur zu sichern und immer weiter zu verbessern. Wir bieten unseren Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld, vielfältige Angebote zur Weiterentwicklung und Fortbildung, eine attraktive Tarifvergütung und viele weitere Benefits.
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Aufgaben
* Strategische Weiterentwicklung des Cash- und Liquiditätsmanagements
* Steuerung und Überwachung des konzernweiten Cash Managements und Zahlungsverkehrs
* Erstellung, Abstimmung und Controlling der Liquiditätsplanung und des Liquiditätsreportings
* Management und Steuerung der Darlehen und Kreditlinien
* Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Schnittstellen zur Zahlungsverkehrssoftware
* Verhandlung und Kommunikation mit Banken und weiteren Finanzpartnern
* Erstellung und Präsentation von Treasury-Kennzahlen und Management-Reports
* Unterstützung bei der Umsetzung strategischer Treasury-Themen und Finanzprojekten
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Voraussetzungen
Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
Sicherer Umgang mit SAP, Excel und idealerweise mit Treasury-Tools (z. B. Serrala, TIP)
Strukturierte Arbeitsweise, hohe Zahlenaffinität und analytisches Denken
Erfahrung in der Führung eines Teams
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Benefits
Attraktive Vergütung gemäß Tarifvertrag (TV-V) bis zur Entgeltgruppe 13
39-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub, 13. Monatsgehalt
Gleitzeit und bis zu 80% Mobile Arbeit
Altersvorsorge, Zusatzkrankenversicherung, Fitness- und Gesundheitsangebote
Entwicklungsmöglichkeiten in einem sicheren, zukunftsorientierten Unternehmen
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Weitere Informationen
Dies ist ein interessantes Projekt, das deine Fähigkeiten fordert und entwickelt. Wenn du dich für diese Herausforderung begeistern kannst, dann bewirb dich bitte online über den nachfolgenden Button.