Join to apply for the Leiter Treasury (m/w/d) role at trans-o-flex12 hours ago Be among the first 25 applicantsJoin to apply for the Leiter Treasury (m/w/d) role at trans-o-flexKarriere in der Logistik? Bei uns schon!Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung.Die Aufgaben im Überblick.Aufgabenprofil:Tägliches Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-BerechnungenZahlungsverkehrssteuerung inkl. Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger ZahlungenVerfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von BankenreportingsLiquiditätsmanagement: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-ProzessenFinanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von FinanzierungslösungenKreditversicherung und Bonitätsprüfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von AuskünftenFactoring-Verwaltung: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAPLeasingmanagement: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit LeasinggesellschaftenQualifikationsprofil:Abgeschlossenes Studium im Bereich WirtschaftswissenschaftenMehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder FinanzierungFundierte Kenntnisse in Finanzierungsfragen und IFRSErfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-SoftwareSehr gute Englischkenntnisse in Wort und SchriftSicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-AnwendungenAnalytische, strukturierte und methodische ArbeitsweiseAusgeprägte Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und EntscheidungsstärkeKommunikationsstärke sowie sicheres und professionelles AuftretenHohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und TeamorientierungDas bieten wir: Work-Life-Balance:Mobile-Office an bis zu 3 Tagen in der WocheSehr flexibles Gleitzeitmodell30 Urlaubstage im JahrSonderurlaubstag für ehrenamtliche TätigkeitenEinarbeitung und Weiterbildung:Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive EinarbeitungChance auf persönliche Weiterbildung und WeiterentwicklungAngebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbHErweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes TrainingsprogrammArbeitsumfeld und Karrierechancen:Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzenFamiliäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger UnterstützungHohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden UnternehmenMitarbeitervorteile:Corporate BenefitsPrämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)Günstige VerkehrsanbindungKostenfreie ParkplätzeBetriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame LeistungenLounge mit Kicker, Küche & KaffeeKostenfreies Obst von regionalen BauernInteresse geweckt?Die vollständigen Bewerbungsunterlagen in Form von Lebenslauf und Zeugnissen können über den "Bewerben-Button" an den unten genannten Ansprechpartner gesendet werden.Unser Recruiting-Team steht bei Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.Seniority levelSeniority levelMid-Senior levelEmployment typeEmployment typeFull-timeJob functionJob functionFinance and SalesIndustriesTransportation, Logistics, Supply Chain and Storage, Truck Transportation, and Freight and Package TransportationReferrals increase your chances of interviewing at trans-o-flex by 2xSign in to set job alerts for “Head of Treasury” roles.We’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI. #J-18808-Ljbffr