Deine Aufgaben
* Verwaltung von Bankkonten, Bankvollmachten und Kommunikation mit Banken
* Durchführung und Verbuchung von Banktransaktionen – sowohl automatisiert als auch manuell
* Tägliche Buchung von Kontoauszügen sowie Pflege der Bankkonten und Gelddisposition inkl. Cash-Pooling
* Durchführung von Saldenabstimmungen und Verzinsungen
* Bearbeitung und Verwaltung von Bürgschaften sowie internen Darlehen
* Enge Zusammenarbeit mit der Bilanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
* Laufende Optimierung und Weiterentwicklung der bankenbezogenen Buchhaltungsprozesse
Dein Profil
* Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie Berufserfahrung im Bereich Bankenbuchhaltung/Treasury
* Fundierte Kenntnisse im Umgang mit SAP R/3 (CO/FI) sowie gute MS-Office-Kenntnisse
* Erfahrung mit Banking-Software wie UC eBanking Prime oder ähnlichen Tools ist von Vorteil
* Du arbeitest selbstständig, flexibel und zeigst ein hohes Maß an Engagement, Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen