Fund Operations Specialist (m/w/d)
ÜBER UNS
Flossbach von Storch zählt heute zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern in Europa. Mehr als 350 Mitarbeitende betreuen rund 70 Mrd. Euro für private und institutionelle Kunden. Seit Gründung des Unternehmens 1998 steht Flossbach von Storch für erstklassiges Investmentmanagement mit einem fundamental orientierten Analyseansatz. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele dauerhaft zu erreichen, damit sie ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten können.
Zur Verstärkung unseres Teams Fondsadministration am Standort Luxemburg suchen wir einen Fund Operations Specialist (m/w/d), der als wichtige Schnittstelle die reibungslosen Abläufe in der Fondsadministration sichert.
Ihre Aufgaben
* Abstimmung operationeller Themen in der Wertschöpfungskette zwischen Portfolio Management, Trading, Middle Office und den Back-Office-Bereichen
* Oversight-Verwahrstelle, Transfer Agent und Fondsbuchhaltung sowie tägliche Fondspreiskontrolle
* Erstellung und/oder Kontrolle von Reportings (bspw. EMT, EPT, EET, Solvency II, AIFMD) und Berechnungen (bspw. Taxe dŽAbonnement, fondsbezogene Gebühren, Bestandsvergütungen)
* Bereitstellung aktueller Fondsdaten für Fondsdatenprovider
* Projektarbeit sowie Unterstützung bei der Umsetzung von Produktideen
Ihr Profil
* Berufserfahrung: Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen / Wirtschaftsprüfung
* Know-how: Fundierte Kenntnisse in der Zentraladministration (insbesondere Fondsbuchhaltung) sowie ausgeprägte Kenntnisse des aufsichtsrechtlichen Umfelds in Luxemburg
* Abschluss: Abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem/mathematischem Hintergrund, z. B. BWL, Finanzwirtschaft, Finance & Controlling, und/oder einschlägige berufliche Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung bzw. Bewertung/Fondsbuchhaltung.
* Sprachen: Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse von Vorteil
Unser Angebot
* Erfolgreiches Unternehmen mit schnellen Entscheidungswegen und langfristigem Fokus
* Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen
* Ausgeprägter Team- und Netzwerkgedanke
* Strukturiertes Onboarding sowie fachliche und methodische Trainings
Ihre Bewerbung
Wir freuen uns über das Hochladen Ihrer aussagefähigen Onlinebewerbung, direkt über unsere Karriereseite!
Wir sind für Sie da.
Carsten Sagurna
Recruiting & Employer Branding
karriere@fvsag.com
Telefon +49 221 33 88-324
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln
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