Treasury Specialist (m/w/d)
Location: Werk Aalen
Ihre Aufgaben
1. Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität (Cash Management)
2. Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und -prognosen
3. Durchführung und Optimierung des Zahlungsverkehrs
4. Betreuung und Weiterentwicklung von Bankbeziehungen
5. Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen und Verhandlungen mit Banken und Leasinggesellschaften
6. Mitwirkung im Bereich Währungs- und Zinsmanagement (Hedging)
7. Analyse von Finanzkennzahlen sowie Erstellung von Reports für das Management
8. Mitarbeit bei Projekten im Treasury-Umfeld (z. B. Einführung von Tools/Prozessen/Unterstützung Aufbau Risikomanagement)
Ihr Profil
9. Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) sowie einer fachspezifischen Weiterbildung bspw. zum Bankfachwirt/Bankbetriebswirt oder ggf. ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finance
10. Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Finance oder Banking
11. Fundierte Kenntnisse im Cash Management und Zahlungsverkehr
12. Hedging-Erfahrung im Bereich Fremdwährungen von Vorteil
13. Analytisches Denkvermögen sowie eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
14. Sicherer Umgang mit MS Office und gängigen ERP-Systemen, SAP von Vorteil
15. Kenntnisse in der Abwicklung und Betreuung von Krediten und Avalen
16. Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
17. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Was wir bieten
18. Tarifliche Bezahlung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
19. 30 Urlaubstage
20. Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
21. Betriebliche Altersvorsorge und SHW Betriebsrente
22. Betriebskantine, Betriebsarzt und Angebot zum Leasing eines Dienstrads sowie Corporate Benefits
23. Mitgliedschaft im Firmenfitness-Netzwerk EGYM Wellpass
24. Gute Verkehrsanbindung und Mitarbeiterparkplätze
25. Vielfältige Karrieremöglichkeiten sowie fachliche und persönliche Weiterentwicklung