Détails de l'emploi
Nous recherchons un collaborateur pour renforcer notre équipe Fund Distributor Operations. La mission principale consiste à gérer et suivre la facturation et le recouvrement des rétrocessions de commissions de gestion dues par les sociétés de gestions aux distributeurs de fonds.
Responsabilités :
* Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions.
* Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations…).
* Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l'établissement des calculs de frais (passif des fonds).
* Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement.
* Contrôle du périmètre de rétrocession.
* Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement.
* Participation au développement de l'activité notamment liée à la collecte des upfront et ongoing fees sur structurés et private assets.
Ressources requises
Pour réussir ce rôle, vous devrez posséder une formation supérieure en économie ou en comptabilité (Master) et avoir une première expérience dans un département opérationnel dans l'industrie des fonds d'investissement. Vous devrez également être capable d'analyse et synthèse, avoir un excellent relationnel et être volontaire.
Bénéfices
Cette offre propose un stage payé avec possibilité d'embauche après votre terminaison de formation.