Hinzugefügt 06/02/2026
1. Direkter Einfluss auf Finanzstrategie
2. Verantwortungsvolle Schlüsselposition
Firmenprofil
Unser Kunde ist ein wachstumsstarkes Unternehmen aus dem Finanz‑ und Dienstleistungsumfeld, das für moderne Strukturen, professionelle Arbeitsweisen und kurze Entscheidungswege steht. Es bietet ein innovatives Arbeitsumfeld, in dem Effizienz, Transparenz und nachhaltiges Wachstum im Mittelpunkt stehen.
Aufgabengebiet
Treasury‑Management
3. Tägliche Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität
4. Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und ‑forecastings
5. Cash‑Pooling und Optimierung interner Finanzströme
6. Verwaltung der Bankkonten, Kreditlinien und Treasury‑Instrumente
Zahlungsverkehr & Prozesse
7. Verantwortung für den gesamten Zahlungsverkehr inkl. Freigaben, Schnittstellen und Prozesssicherheit
8. Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und gesetzlicher Vorgaben
9. Einführung, Optimierung und Automatisierung von Treasury‑Prozessen
Banken- & Finanzierungsmanagement
10. Ansprechpartner für Banken und Finanzdienstleister
11. Vorbereitung und Begleitung von Finanzierungsverhandlungen
12. Monitoring von Konditionen, Gebühren und Vertragsbedingungen
Reporting & Analyse
13. Erstellung von regelmäßigen Treasury‑Reports für Management und Geschäftsführung
14. Analyse von Cash‑Flows, Working Capital sowie Zahlungsströmen
15. Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen (z. B. Abstimmung von Konten, Avalen, Sicherheiten)
Anforderungsprofil
Fachlich
16. Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finance/Treasury
17. Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Cash Management, idealerweise in einer Unternehmensgruppe
18. Sehr gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Zahlungsverkehrssystemen sowie Bankbeziehungen
19. Sicherer Umgang mit ERP‑Systemen und Treasury‑Tools (z. B. TMS, elektronische Bankportale)
Persönlich
20. Ausgeprägtes Zahlenverständnis sowie analytische Denkweise
21. Hohe Zuverlässigkeit, Integrität und Verantwortungsbewusstsein
22. Proaktive, strukturierte Arbeitsweise
23. Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten
Vergütungspaket
24. Dynamische, wachsende Unternehmensgruppe im Finanz- und Edelmetallumfeld
25. Gestaltungsspielraum und Verantwortung im Treasury‑Bereich
26. Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit dem Management
27. Attraktive Rahmenbedingungen und moderne Arbeitskultur