Senior Treasury Manager* (A&N)
Standort:
Darmstadt
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Allgemeine Zusammenfassung
Diese Rolle ist verantwortlich für das operative und strategische Cash Management sowie die Liquiditätssteuerung in einem internationalen Unternehmensumfeld. Zu den zentralen Aufgaben gehören die Administration des Treasury Management Systems (TMS), das Treasury Reporting sowie die Betreuung von Bankenbeziehungen. Darüber hinaus umfasst die Rolle die Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen und -Systemen sowie die Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen und Prüfungen.
Senior Treasury Manager* (A&N)
Kernaufgaben und Verantwortlichkeiten
* Operatives Cash Management und tägliche Disposition von Cash Pools
* Administration des Treasury Management Systems (Coupa Treasury) und E-Banking-Systemen
* Betreuung und Optimierung der SAP FI-Schnittstellen sowie Zahlungsformate und -kanäle
* Erstellung von Treasury Reports (z. B. Finanzstatus, Hedging-Positionen, Kontrahentenrisiken)
* Steuerung von Zins- und Währungsrisiken
* Durchführung von Cashflow-Forecasts und Liquiditätsmanagement
* Intercompany-Finanzierung und Cashflow-Rechnung
* Verwaltung von Garantien und Bewertung von Derivaten
* Unterstützung von Tochtergesellschaften im Bereich Treasury und Cash Management Aktivitäten
* Kommunikation mit Banken, Kontoeröffnungen, KYC-Prozesse
* Ansprechperson für Wirtschaftsprüfer und Unterstützung bei Prüfungen
* Mitarbeit an Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen inkl. Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z. B. EMIR, SWIFT-CSP)
* Stellvertretung der für Treasury gesamtverantwortlichen Person
* Zusätzliche Aufgaben:
o Leitung und Mitarbeit bei globalen und lokalen Treasury-Projekten
o Optimierung von Treasury-Prozessen
o Zusammenarbeit mit Controlling und Accounting (funktionsübergreifende Prozesskenntnisse von Vorteil)
Fähigkeiten und Kompetenzen
* Ausgeprägtes Verständnis für internationale Zahlungsströme und Treasury-Prozesse
* Sicherer Umgang mit TMS (Coupa Treasury), E-Banking, FX-Handelsplattformen und Marktdatensystemen
* Erfahrung mit SAP FI sowie Zahlungsformaten (z. B. ISO 20022)
* Hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständiger Arbeitsweise
* Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
* Analytisches Denkvermögen und strukturierte Vorgehensweise
* Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Berufserfahrung
* Mehrjährige Berufserfahrung im Cash Management, Corporate Treasury oder Corporate Finance in einem internationalen Umfeld
* Erfahrung in der Anwendung von TMS, E-Banking-Systemen und SAP-FI
Ausbildung
* Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder in einem verwandten Fach mit Schwerpunkt Finanzen, Treasury oder Corporate Finance
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