Wir bieten eine Herausforderung in der Fondsbuchhaltung. Ein dynamischer Mitarbeiter mit finanzwirtschaftlichem Hintergrund wird gesucht, um den operativen Vorgängen vorzustehen.
Ihre Aufgaben:
* Bearbeitung von Transaktionsverarbeitungen für verschiedene Assetklassen (Wertpapiere, Derivate)
* Kontrolle der Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
* Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie Abstimmung mit der Verwahrstelle
* Analyse und Aufbereitung von Daten sowie Klärung von Differenzen
* Interne und externe Koordination mit relevanten Prozessbeteiligten
Benötigte Fähigkeiten:
* Bankausbildung oder Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt
* Grundlegendes Verständnis für Wertpapiere und Derivate
* Solides IT-Verständnis und gute MS Office-Kenntnisse (Excel, idealerweise Access und VBA)
* Analytische Fähigkeiten, schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
Vorteile:
* Flexible Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-Balance
* Umfangreiche Einarbeitung und langfristige Entwicklungsperspektiven
* Mitarbeit in einem internationalen, dynamischen Arbeitsumfeld
Unser Angebot:
* Attraktives Fixgehalt plus Zusatzleistungen
* Zugang zu internen Weiterbildungen und Fachschulungen
Mit deiner Unterstützung können wir unsere Fondsbuchhaltung erfolgreich weiterentwickeln!