Aufgaben
1. Bearbeitung der Mandatsverträge PWM (Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Exklusivdepot und Execution Only).
2. Unterstützung des Portfoliomanagements sowie der Beratung und der Kundenassistenz der ODDO BHF SE in Sachen Mandatsverträge, Reporting, Anlagerichtlinien, Gebührenabrechnungen, Orderabwicklung sowie Erstattungen.
3. Bearbeitung der Mandatsverträge
4. Erfassung und Pflege von Mandaten, Anlagerichtlinien, Stamm- und Gebührendaten
5. Abwicklung und Überwachung von Wertpapiersammelorders
6. Bearbeitung des Rechnungswesens der externen Mandate (Fonds und externe Vermögensverwaltungen) sowie Unterstützung bei der Gebührenberechnung und Buchung der Direktmandate im Bereich PWM
7. Führen von internen Verrechnungskonten
Anforderungsprofil
Anforderungen
8. Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Wirtschaftswissenschaften o.ä.) oder erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung
9. Kenntnisse im Wertpapierbereich und im Umgang mit PWM-Anwendungen vorteilhaft
10. Sicherer Umgang mit gängigen MS-Office-Anwendungen
11. Gute Englischkenntnisse
12. Hohe Serviceorientierung, Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein
13. Gute und schnelle Auffassung von Prozessen, selbstständige Arbeitsweise und Bereitschaft im Team zu arbeiten