Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor. Mit fundierter Branchenexpertise und einem starken Netzwerk bringen wir die richtigen Talente mit den passenden Unternehmen zusammen - schnell, gezielt und auf Augenhöhe. Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach beruflicher Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Karriereperspektiven - individuell auf Ihre Qualifikationen, Wünsche und Ziele abgestimmt.Für ein international agierendes Finanzinstitut suchen wir aktuell einen Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung - die Position ist vollständig remote möglich, alternativ mit flexibler Nutzung des Standorts in Düsseldorf.Starten Sie in einem dynamischen Umfeld mit internationalen Schnittstellen - bewerben Sie sich noch heute!Ihre AufgabenBearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Vorgängen in der FondsbuchhaltungKontrolle der Transaktionsverarbeitung für verschiedene Assetklassen (Wertpapiere, Derivate)Erstellung und Prüfung von Zins- und Dividendenzahlungen sowie KapitalmaßnahmenBewertung von Vermögensgegenständen und tägliche Abstimmung von Bankkonten und DatenquellenErmittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie Abstimmung mit der VerwahrstelleAnalyse, Aufbereitung und Abgleich von Daten sowie Klärung von DifferenzenInterne und externe Koordination mit relevanten ProzessbeteiligtenIhr ProfilAbgeschlossene Bankausbildung oder Studium mit finanzwirtschaftlichem SchwerpunktGrundlegendes Verständnis für Wertpapiere und DerivateSolides IT-Verständnis und gute MS Office-Kenntnisse (Excel, idealerweise Access und VBA)Analytische Fähigkeiten, schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles DenkenTeamfähigkeit und Kommunikationsstärke im Austausch mit internen und externen AnsprechpartnernIhre VorteileVollständig remote arbeiten, mit optionaler Nutzung des Düsseldorfer BürosAttraktives Fixgehalt plus ZusatzleistungenFlexible Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-BalanceUmfangreiche Einarbeitung und langfristige EntwicklungsperspektivenMitarbeit in einem internationalen, dynamischen ArbeitsumfeldZugang zu internen Weiterbildungen und FachschulungenInteressiert?Der Masterplan für Ihre Karriere: Wir finden genau den Job, der zu Ihnen passt. Jetzt auf "Zur Arbeitgeber-Website" klicken! Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.