Beschreibung des Jobs:
Als Treasury Manager Back Office sind Sie verantwortlich für die Geschäftsentwicklung und -steuerung. Ihre Aufgaben umfassen das Treasury Accounting, die Koordination mit Group Accounting bei der Verbuchung aller Treasury-Geschäfte, Kontakt für interne und externe Ansprechpartner, Verantwortung für Bewertungen der Derivate, Abgrenzungen, Abrechnung der Handelsaktivitäten sowie Bankkontenmanagement.
In diesem Job werden Sie auch das Treasury Management System steuern und die Buchungsregeln im TMS pflegen und weiterentwickeln. Darüber hinaus sorgen Sie für die Abstimmung mit Konzerngesellschaften im In- und Ausland, Saldo-Bestätigungen und Zinsabrechnungen. Außerdem erstellen Sie den monatlichen Treasury Report für die Geschäftsführung und das Management und koordinieren Ad-hoc-Reporting.
Weitere Aufgaben beinhalten die Ermittlung der offenen Währungspositionen, die Koordinierung der Absicherung durch das Front-Office, die Prüfung und Bestätigung der Absicherungsgeschäfte sowie die Durchführung von Zentralbankmeldungen. Zum Schluss übernehmen Sie auch die Verantwortung für die Treasury-Internetseite und unterstützen bei Projekten wie der SAP-Umstellung.
Hauptverantwortlichkeiten:
1. Treasury Accounting: Koordination mit Group Accounting, Kontakt für interne und externe Ansprechpartner, Bewertungen der Derivate, Abgrenzungen, Abrechnung der Handelsaktivitäten sowie Bankkontenmanagement.
2. Treasury Management System: Steuerung, Pflege und Weiterentwicklung der Buchungsregeln im TMS.
3. Inhouse Bank: Abstimmung mit Konzerngesellschaften, Saldo-Bestätigungen und Zinsabrechnungen.
4. Treasury Reporting: Erstellung des monatlichen Treasury Report für Geschäftsführung und Management.
5. FX Riskmanagement: Ermittlung der offenen Währungspositionen, Koordinierung der Absicherung durch das Front-Office, Prüfung und Bestätigung der Absicherungsgeschäfte.
6. Zentralbankmeldungen: Durchführung von Zentralbankmeldungen.
7. Treasury Internetseite: Übernahme der Verantwortung für die Treasury-Internetseite.
Aufgabenschwerpunkte:
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften (Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen)
- Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury und/oder Rechnungswesen eines internationalen Unternehmens
- Praxisorientierte Kenntnisse des bankwirtschaftlichen Instrumentariums (Finanzierungen, Derivate, Cash Pooling, Zahlungsverkehr)
- Grundlegendes Verständnis der betriebswirtschaftlichen, buchhalterischen und bilanziellen Auswirkungen und Zusammenhänge (IFRS und HGB)
- Kenntnisse in Treasury-Management-Systemen und SAP sowie sehr gute PC-Kenntnisse (MS Office, Excel)
- Gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch
- Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Denk- und Vorgehensweise sowie finanzmathematisches Verständnis
Vorteile:
- Attraktives Gehalt im Chemietarif
- Sonderzahlungen
- Beteiligung am Unternehmenserfolg
- Betriebliche, bezuschusste Altersversorgung und Langzeitkonto
- Gruppenunfallversicherung
- Unterstützung bei Pflege von Angehörigen
- Krankengeldzuschuss
- Flexibles Arbeiten
- Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- 30 Tage Urlaub pro Jahr
- Kostenlosen Parkplatz
- Präventionsprogramme
- Sozial- und Mitarbeiterberatung
- Betriebssport & Vergünstigungen in verschiedenen Fitnessstudios
- Essenszuschuss