Fondsadministration – Bewertung (m/w/d)ÜBER UNSBei Flossbach von Storch kümmern wir uns mit 400 Mitarbeitenden um das Vermögen von etwa einer Million Menschen – unabhängig davon, wie groß es ist. Unsere Verantwortung ist stets die gleiche: ihr Vermögen zu schützen und langfristig mehr daraus machen. Damit sie ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten können.
Zur Verstärkung unseres Teams Fondsadministration am Standort Luxemburg suchen wir einen Mitarbeiter im Bereich Fondsadministration mit Schwerpunkt Bewertung (m/w/d), der Lust hat, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten und damit als wichtige Schnittstelle die reibungslosen Abläufe in der Fondsadministration zu sichern.Ihre AufgabenDer Schwerpunkt der Tätigkeiten liegt im Bereich Bewertung. Dies umfasst die täglichen Prüfungen der in den Portfolien gehaltenen Vermögenswerte hinsichtlich des Bewertungsrisikos, Überprüfung der Kursquellen und bei Bedarf Ermittlung eines fairen Wertes.
Tägliche Fondspreiskontrolle
Erstellung und/oder Kontrolle von Reportings (bspw. EMT, EPT, EET, Solvency II, AIFMD) und Berechnungen (bspw. Taxe d'Abonnement, fondsbezogene Gebühren, Bestandsvergütungen)
Ansprechperson für Depotbank, Fund Accounting, Transfer Agent, Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer etc.
Schnittstelle zwischen internen Abteilungen (insbesondere Portfoliomanagement, Risikomanagement, Compliance etc.)
Bereitstellung der Fondsstammdaten für Fondsdatenprovider
Ihr ProfilErfahrung: Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen / Wirtschaftsprüfung und im aufsichtsrechtlichen Umfeld in Luxemburg
Kenntnisse: Fundierte Kenntnisse in der Zentraladministration, insbesondere Bewertung und Fondsbuchhaltung
Qualifikation: Abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem/mathematischem Hintergrund, z. B. BWL, Finanzwirtschaft, oder einschlägige Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung bzw. Bewertung/Fondsbuchhaltung
Sprachen: Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
Darüber hinaus: Hoher Qualitätsanspruch und Freude daran, im Team gemeinsam Verantwortung zu übernehmen
Unser AngebotErfolgreiches, inhabergeführtes Unternehmen mit schnellen Entscheidungswegen und langfristigem Fokus
Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen
Ausgeprägter Team- und Netzwerkgedanke
Strukturiertes Onboarding sowie fachliche und methodische Trainings
Ihre BewerbungWir freuen uns über das Hochladen Ihrer aussagefähigen Onlinebewerbung, direkt über unsere Karriereseite!
Wir sind für Sie da.
Carsten Sagurna
Recruiting & Employer Branding
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Telefon +49 221 33 88-324
Flossbach von Storch SE
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