Sachbearbeiter (m|w|d) fund administration / fondsbuchhalter (m|w|d)

Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)


Über uns

Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.


Ihre Aufgaben

* Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäfts­vorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungs­system XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV
* Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
* Bearbeitung von Fonds­neu­auf­lagen und -auflösungen
* Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahr­stellen
* Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fach­abteilungen, Verwahr­stellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fonds­manager
* Weiterentwicklung der Prozess­abläufe und deren Auto­matisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fach­anforderungen
* Buchung und Kontrolle von Wert­papier­leihe­geschäften
* Überwachung von Quellen­steuer­forderungen und sonstigen offenen Forderungen
* Erstellung von diversen Zahlungs­anweisungen (u. a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)
* Mitwirkung und Erstellung von Arbeits­anweisungen sowie Prozess­beschreibungen
* Prüfung und Verbuchung diverser Fonds­gebühren
* Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset Manager


Ihr Profil

* Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investment­fondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschafts­wissen­schaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige Praxis­erfahrung bei einer KVG oder einem Finanz­dienst­leister
* Sehr gute Wertpapier- und Fonds­buch­haltungs­kenntnisse
* Gute MS-Office-Kenntnisse
* Technische Affinität wünschenswert
* Zielorientierte Arbeitsweise
* Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
* Verhandlungs­sichere deutsche und englische Sprach­kenntnisse


Wir bieten

Steuern Sie mit uns auf Erfolgs­kurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätig­keit in einem schlag­kräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchs­volles Aufgaben­gebiet und eine lang­fristige Perspektive sowie einen modernen Arbeits­platz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Ver­gütungs­modell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanz­gruppe, des erfolg­reichsten Finanz­verbunds in Deutschland. Unser Unter­nehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung!!

Estelle Schuster
Personalreferentin
+49 89 54850-308