Spezialist verwahrstelle (w/m/d) - cash monitoring und serviceberwachung

Spezialist Verwahrstelle (w/m/d) Cash Monitoring und Serviceuberwachung"

Wir sind die Niederlassung derDekaBank in Luxemburg und sind Teil der Deka Gruppe, einem der grosten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Wir betreuen das Gros und Firmenkundengeschaft der DekaBank und unterstutzen beim Depot und Verwahrgeschaft. Sind Sie bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft! Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fordern Zusammenhalt genauso wie individuelle Entwicklungsmoglichkeiten fur die personliche Karriere. Denn alle unsere Mitarbeitenden bringen ihre Kreativitat, Leidenschaft, Personlichkeit und ihr Know how ein und das macht uns zu dem, was wir sind.

Sie erwartet:

* Ihre primaren Aufgabengebiete sind die Uberwachungstatigkeiten im Zusammenhang mit der Verwahrung von Fondsbestanden, die Auslagerungsuberwachung fur Abwicklungstatigkeiten und das Lagerstellenmanagement
* Im Cash Flow Monitoring prufen Sie die Ordnungsmasigkeit samtlicher Geldflusse in den Fonds
* Das Team ist ebenfalls verantwortlich fur die verwahrstellenseitige Bearbeitung der Fonds Jahresabschlusse
* Fur alle Tatigkeiten sind Sie direkte(r) Ansprechpartner/in fur die Verwaltungsgesellschaften, die Fondsbuchhaltung und fur die Geschaftsservices Einheiten, sowie fur den Wirtschaftsprufer und die Revision
* Mitarbeit bei der fachlichen und technischen Weiterentwicklung der Kontrollen und Systeme in der Verwahrstelle

Sie bringen mit:

* Abschluss eines Studiums der Wirtschaftswissenschaften oder einer Ausbildung als Investment bzw. Bankkaufmann/ frau mit weitergehender beruflicher Qualifikation
* Sie haben bereits mehrjahrige Erfahrung im Bereich Fondskontrolle einer Verwahrstelle oder in der Fondsbuchhaltung gesammelt
* Fortgeschrittene Kenntnisse im Umgang mit MS Office Produkten
* Sehr gute deutsche und gute englische Sprachkenntnisse
* Um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, sind Kenntnisse der von der CSSF vorgegebenen Regelungen mit Verwahrstellenbezug erwunscht