Ihre Aufgaben:
* Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung
* Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
* Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
* Bewertung von Vermögensgegenständen
* Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen
* Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie deren Abstimmung mit der Verwahrstelle
* Feststellung und Klärung von Differenzen
* Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten im oben genannten Kontext
* Datenaufbereitung und -analyse
Ihre Qualifikationen:
* Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
* Interesse und grundlegendes Produktverständinis für verschiedenste Wertpapiere und Derivate
* Solides IT-Verständnis und fundierte PC-Kenntnisse (z.B. MS Excel, MS Access, ggfs. VBA)
* Sehr gute Zusammenarbeit im Team
* Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
* Ein hohes Maß an Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern
Ihre Vorteile:
* Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
* Eine übertarifliche Bezahlung
* Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen