Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung.
Die Aufgaben im Überblick.
Aufgabenprofil:
1. Tägliches Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-Berechnungen
2. Zahlungsverkehrssteuerung inkl. Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungen
3. Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings
4. Liquiditätsmanagement: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-Prozessen
5. Finanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von Finanzierungslösungen
6. Kreditversicherung und Bonitätsprüfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von Auskünften
7. Factoring-Verwaltung: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAP
8. Leasingmanagement: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften
* Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften
* Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Finanzierung
* Fundierte Kenntnisse in Finanzierungsfragen und IFRS
* Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-Software
* Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Sicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-Anwendungen
* Analytische, strukturierte und methodische Arbeitsweise
* Ausgeprägte Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und Entscheidungsstärke
* Kommunikationsstärke sowie sicheres und professionelles Auftreten
* Hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Teamorientierung
Work-Life-Balance:
* Mobile-Office an bis zu 3 Tagen in der Woche
* Sehr flexibles Gleitzeitmodell
* 30 Urlaubstage im Jahr
* Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten
Einarbeitung und Weiterbildung:
* Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive Einarbeitung
* Chance auf persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung
* Angebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbH
* Erweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes Trainingsprogramm
Arbeitsumfeld und Karrierechancen:
9. Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzen
10. Familiäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung
11. Hohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden Unternehmen
* Corporate Benefits
* Prämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)
* Günstige Verkehrsanbindung
* Kostenfreie Parkplätze
* Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
* Lounge mit Kicker, Küche & Kaffee
* Kostenfreies Obst von regionalen Bauern
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