Du bist ein engagierter Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) mit Schwerpunkt Treasury und suchst eine neue Herausforderung in Vollzeit?
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Deine Aufgaben
* Verwaltung von Bankkonten, Bankvollmachten und Kommunikation mit Banken
* Durchführung und Verbuchung von Banktransaktionen (automatisierte und manuelle Zahlungsprozesse)
* Tägliche Buchung von Kontoauszügen, Pflege der Bankkonten und Gelddisposition inkl. Cash-Pooling
* Durchführung von Saldenabstimmungen und Verzinsungen
* Bearbeitung und Verwaltung von Bürgschaften sowie internen Darlehen
* Enge Zusammenarbeit mit Bilanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
* Optimierung und Weiterentwicklung der Bankenbuchhaltungsprozesse
Dein Profil
* Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie Berufserfahrung im Bereich Bankenbuchhaltung/Treasury
* Fundierte Kenntnisse im Umgang mit SAP R/3 (CO/FI) sowie gute MS-Office-Kenntnisse
* Erfahrung mit Banking-Software wie UC eBanking Prime oder ähnlichen Tools ist von Vorteil
* Du arbeitest selbstständig, flexibel und zeigst ein hohes Maß an Engagement, Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
Deine Vorteile
* Offene und respektvolle Unternehmenskultur mit „Sie“ oder „Du“
* Hoher Stellenwert der beruflichen Gleichstellung
* Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Homeoffice
* Betriebskindergarten für Kinder bis 3 Jahre zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
* Vor-Ort-Service: Wäsche-, Friseur- und Physiotherapieangebote
* Café-Lounge und abwechslungsreiches Kantinenangebot für das leibliche Wohl
* Gesundheitstage zur Förderung des Wohlbefindens
* Viel Raum für kreative Ideen und persönliche sowie fachliche Weiterentwicklung, z.B. durch interne Talentprogramme
* Aktives Engagement für Nachhaltigkeit und Diversität am Arbeitsplatz
* Möglichkeiten zur Mitarbeit in Nachhaltigkeitsinitiativen und diversen Communities (LGBTQ+, Frauennetzwerk etc.)
* Zusätzliche Benefits wie bezuschusstes Mittagessen, vergünstigtes Fahrradleasing und exklusive Rabattaktionen
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Dein Kontakt
Kaya Lea Smolka
koeln-financejobs@dis-ag.com
DIS AG
Finance
Habsburgerring 2
50674 Köln
Telefon+49 221/2773400