Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung.
Tägliches Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-Berechnungen
Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings
Liquiditätsmanagement : Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-Prozessen
Kreditversicherung und Bonitätsprüfung : Management von Kreditlimiten und Bewertung von Auskünften
Factoring-Verwaltung : Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAP
Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften
Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Finanzierung
Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-Software
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-Anwendungen
Work-Life-Balance:
~ 30 Urlaubstage im Jahr
~ Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten
Einarbeitung und Weiterbildung:
Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive Einarbeitung
Chance auf persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung
Angebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbH
Arbeitsumfeld und Karrierechancen:
Familiäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung
Hohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden Unternehmen
Corporate Benefits
Prämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)
Kostenfreie Parkplätze
Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
Lounge mit Kicker, Küche & Kaffee
Kostenfreies Obst von regionalen Bauern