Überblick über die Funktionen und Verantwortlichkeiten
Als Leiter des Treasury-Teams ist der Kandidat für eine Vielzahl von Aufgaben verantwortlich. Zu diesen gehören:
* Tägliches Reporting: Das Erstellen und Analysieren von Cash Flow-Berechnungen sowie das tägliche Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung.
* Zahlungsverkehrssteuerung: Die Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehörige Zahlungen.
* Liquiditätsmanagement: Die monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-Prozessen.
* Finanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von Finanzierungslösungen.
* Kreditversicherung und Bonitätsprüfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von Auskünften.
* Factoring-Verwaltung: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAP.