Als Kassenleitung haben Sie die Aufsicht und die Verantwortung für die Kassensicherheit. Sie sorgen für die Sicherstellung der Einhaltung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Kassenführung.
Kasse und Buchführung
* Verantwortung für sämtliche Zahlungsabläufe und Buchungen.
* Abwicklung und Abrechnung der Barkasse.
* Kontrolle und Verwaltung des Geschäftskontos (vollständige Dokumentation und Verbuchung).
* Überprüfung der Kassenbestände, wie Abgleichung von Buchungsdaten und tatsächlichen Beständen.
* Bearbeitung von Niederschlagungsangelegenheiten.
* Liquiditätsplanung und ‐überwachung.
* Erstellung diverser Statistiken.
* Durchführung der Jahresabschlussbuchungen.
Verfolgung von Forderungen
* Insolvenzverfahren (u. a. Prüfung der offenen Forderungen).
* Diverse Vollstreckungsmaßnahmen (Auszahlungsläufe, Amtshilfeersuchen, Einziehungsersuchen Dritter, Erstellung und Ausdruck eigener Vollstreckungsaufträge).
* Zwangsversteigerungen (u. a. Feststellung der Nichtzahlung, Entscheidung über Antragstellung Zwangsversteigerung).
Die genannten Aufgaben stellen lediglich Schwerpunkte dar und sind nicht abschließend.