Wir suchen für das HQ unseres internationalen Kunden – ein Hersteller im Bereich Maschinenbau – in der Region Herrenberg einen
Treasury Manager (m/w/d)
Aufgaben:
* Koordination und Weiterentwicklung der Finanzierungstätigkeiten über alle Konzerngesellschaften hinweg
* konzernweite Liquiditätsplanung und –steuerung
* Weiterentwicklung des Treasury Systems, der Treasury Richtlinie, des Berichtswesens
* Erstellung von kurz- und langfristigen Cashflow-Prognosen.
* Pflege der Beziehungen zu Bankpartnern und Verhandlung von Konditionen.
* Überwachung der Bankkontostrukturen, Zeichnungsberechtigungen und Transaktionskontrollen.
* Ermittlung und Minderung finanzieller Risiken, einschließlich Währungs-, Zins- und Kontrahentenrisiken.
* Unterstützung von Risikomanagementstrategien und der damit verbundenen Umsetzung von Finanzinstrumenten.
* Unterstützung bei der Verwaltung von Unternehmensschulden, Kreditlinien und Investitionen.
* Sicherstellung der Einhaltung interner und externer Berichtsanforderungen, einschließlich der Erstellung von Treasury-Berichten für die Geschäftsleitung und Wirtschaftsprüfer.
Profil:
* Bachelor-/Master-Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
* Erfahrung im Bereich Corporate Treasury in der Industrie oder im Finanzdienstleistungssektor
* Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Cash Management, Devisen, Bankwesen und Finanzinstrumente
* Vorzugsweise Erfahrung mit Treasury-relevanten Systemen (z. B. Coupa, FIS Integrity, TIS, 360T, Bloomberg)
* Ausgezeichnete analytische, kommunikative und verhandlungstechnische Fähigkeiten sowie Projektmanagementkompetenzen mit der Fähigkeit, starke funktionsübergreifende Beziehungen aufzubauen
* Fliessend Deutsch und Englisch