Jobbeschreibung
Die Aufgabenstellung umfasst die laufende Erfassung aller Geschäftsvorfälle mehrerer Gesellschaften der Unternehmensgruppe wie tägliches Buchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Bankbewegungen, Kassenbelegen, Zahlungsverkehr sowie die Verbuchung von Löhnen und Gehältern.
* Überwachung offener Forderungen, Factoring, Kommunikation mit der Warenkreditversicherung, Durchführung des Mahnwesens und Abstimmung der Konten.
* Überwachung offener Verbindlichkeiten und Klärung von Konten mit Lieferanten als Teil des Kreditorenmanagements.
* Überwachung von Bankbeständen, offenen Posten und Zahlungszielen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit für die Liquiditätsplanung.
* Regelmäßige Kontrolle und Abstimmung aller Buchungskonten zur Fehlererkennung und -korrektur als Teil der Sachkontenpflege.
* Vorbereitung von Monatsabschlüssen, Quartalsreportings und Jahresabschlüssen inklusive Bereitstellung aller notwendigen Unterlagen.
* Erstellung von Berichten und betriebswirtschaftlichen Auswertungen.