Wir suchen einen engagierten Fachmann für die Asset Accounting. In dieser Rolle wirst du Teil unseres globalen Teams und stellst sicher, dass alle anlagenbuchhalterischen Geschäftsvorfälle auf Fondsebene rechtzeitig und korrekt verbucht werden.
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Deine Hauptaufgaben:
* Verbuchung von An- und Verkäufen direkt gehaltener Immobilien
* Überwachung und Verbuchung der Anschaffungsnebenkosten direkt gehaltener Immobilien und SPVs auf Fonds- und SPV-Level
* Buchung von Verkehrswertveränderungen und Rückstellungen auf Basis der Verkehrswertgutachten
* Prüfung und Beurteilung sowie Verbuchung von aktivierungspflichtigen Maßnahmen und Instandhaltungsaufwendungen
* Anlage der Stammdaten von Gesellschafterdarlehen und Pflege von laufenden Anpassungen (z. B. Zinssätze, Prolongation)
* Buchung von Festgeldern
Deine Qualifikationen:
* Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Bankbetriebslehre/Rechnungslegung/Finanzbuchhaltung oder kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung (Finanz-/Bilanzbuchhalter/in)
* Berufserfahrung im Rechnungswesen/Controlling bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister
* Gute und aktuelle Kenntnisse der relevanten HGB-Vorschriften sowie idealerweise weiterer Rechnungslegungsvorschriften (z. B. KAGB oder RechKredV)
* Hohe Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe
* Zahlenaffinität und ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
* Sehr gute Deutsch-Kenntnisse und solide Englischkenntnisse
Unser Angebot:
* Interne Weiterbildungsmöglichkeiten
* Integrativer und chancengleicher Arbeitsplatz in einem internationalen Umfeld
* Virtuelle Sportkurse
* Jährliche Mental Health Awareness Week
* Marktgerechtes Vergütungspaket
* Zwei extra Urlaubstage für soziales Engagement