In dieser Funktion übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für das Treasury der trans-o-flex und stellen eine effiziente, transparente und verlässliche Liquiditätssteuerung sicher.
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Sie führen ein kleines Team und entwickeln Prozesse sowie Strukturen im engen Austausch mit dem Group Treasury kontinuierlich weiter.
Die Aufgaben im Überblick.
Aufgabenprofil:
* Steuerung und Überwachung des täglichen Finanzstatus sowie Erstellung und Analyse von Cash-Flow- und Liquiditätsreportings
* Verantwortung für den Zahlungsverkehr inkl. Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungsprozesse
* Sicherstellung der Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings
* Durchführung der monatlichen Liquiditätsplanung sowie rollierender 16-Wochenplanung
* Betreuung von Kreditversicherung und Bonitätsprüfungen inkl. Management von Kreditlimiten
* Verantwortung für Factoring-Prozesse sowie Kommunikation mit Factoring-Gesellschaften
* Steuerung des Leasingmanagements inkl. Vertragsabstimmungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften
* Fachliche und disziplinarische Führung eines kleinen Teams sowie enge Zusammenarbeit mit Group Treasury, Controlling, Accounting und weiteren Fachbereichen
* Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und Compliance-Vorgaben und Optimierung von Treasury-Prozessen
* Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury-, Finanzierungs- oder Cash-Management-Umfeld sowie erste Führungserfahrung
* Fundierte Kenntnisse im Liquiditätsmanagement sowie idealerweise im Leasing- und Factoring-Umfeld
* Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen, Banking-Software sowie SAP R/3 und MS Office
* Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Analytische, strukturierte und methodische Arbeitsweise sowie hohe Eigenverantwortung und Entscheidungsstärke
* Kommunikationsstärke, professionelles Auftreten sowie ausgeprägte Teamorientierung
* Hohe Flexibilität, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
Work-Life-Balance:
* Mobile-Office möglich
* Sehr flexibles Gleitzeitmodell
* 30 Urlaubstage im Jahr
* Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten
Einarbeitung und Weiterbildung:
* Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive Einarbeitung
* Chance auf persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung
* Angebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere xwminpx Training & Service GmbH
* Erweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes Trainingsprogramm
Arbeitsumfeld und Karrierechancen:
* Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzen
* Familiäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung
* Hohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden Unternehmen
* Corporate Benefits
* Prämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)
* Günstige Verkehrsanbindung
* Kostenfreie Parkplätze
* Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
* Lounge mit Kicker, Küche & Kaffee
* Kostenfreies Obst von regionalen Bauern