Treasury & Cash Referent (m/w/d) in Vollzeit
Die Mobilität ist im Wandel - die RBA auch. Komm zur RBA und arbeite aktiv in der Entwicklung von Mobilitätslösungen für den Öffentlichen Personennahverkehr mit.
Als eines der größten ÖPNV-Unternehmen in Bayern bedient die RBA Regional- und Überlandlinien im südwest- und mittelbayerischen Raum zwischen Altmühl und Bodensee mit dem Regierungsbezirk Schwaben, dem nördlichen Teil des Regierungsbezirks Oberbayern sowie einigen angrenzenden Landkreisen.
Für unser Finance-Team suchen wir ab 01.02.2026 Verstärkung in Vollzeit im Treasury & Cash Management.
Ihre Aufgaben
1. Sammlung und Erstellung von Informationen über erhaltene und geleistete Zahlungen (Erstellung von aussagekräftige Cashflow-Reports und KPIs)
2. Überwachung der Zahlungsaufforderung (wie z.B. zeitlicher Durchlauf, Prozesse, Zahlungsbedingungen, Zahlungsalternativen)
3. Pooling und Netting von Zahlungsströmen und Zahlungsmittelbeständen
4. Konzerninterne Steuerung der Zahlungsströme und Zahlungsmittelbestände über Verrechnungskonten
5. Projekte in Abstimmung mit dem Vorgesetzten
Ihr Profil
6. Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, geprüft. Finanzbuchhalter (m/w/d) oder eine vergleichbare kaufmännische/bankfachliche Ausbildung
7. Berufserfahrung im Bereich Treasury, Cash Management oder Firmenkundenbanking
8. Kenntnisse der Branchenstrukturen und Finanzstrukturen ÖPNV sind von Vorteil
9. Sicherer im Umgang mit einschlägigen Microsoft-Office-Produkten insbesondere Excel, verbunden mit einem ausgeprägten Interesse an der Mitgestaltung der Digitalisierung interner Controlling-Abläufe
10. Gewissenhafte Umsetzung der Finanzpolitik einschließlich Aufzeigen und Umsetzen von Optimierungspotenzialen
11. Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist zeichnen Sie aus
Wir bieten
12. Einen krisensicheren Arbeitsplatz
13. Eine attraktive und faire Bezahlung
14. Wöchentlicher Obstkorb und Getränke-Flat für Kaffee und Wasser
15. Flexible Arbeitszeiten
16. Weihnachts- und Urlaubsgeld je nach Betriebszugehörigkeit
17. VWL
18. Steuer- und sozialversicherungsfreier Warenwertgutschein
Sie haben