Leiter Treasury - Jobbeschreibung
Als Leiter des Treasury-Teams sind Sie verantwortlich für die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse.
* Tägliches Reporting an die Geschäftsführung
* Erstellung und Analyse von Cash Flow-Berechnungen
* Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen
Um diese Aufgaben erfolgreich zu erfüllen, benötigen Sie ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten sowie eine gute Kooperationsbereitschaft mit anderen Abteilungen. Die Position ist besonders interessant für Menschen, die gerne komplexe Finanzprobleme lösen und sich im Umgang mit Zahlen geübt fühlen.
Aufgabenprofil:
* Steuerung der Finanzen und Liquidität
* Koordination der Zahlungsverkehrssteuerung
* Überwachung der Rechnungspalette
* Liquiditätsmanagement
* Finanzierungsmanagement
Das Team ist für die Umsetzung von Finanzierungslösungen und die Kommunikation mit externen Partnern wie Banken und Kunden verantwortlich. Die Position erfordert eine enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und anderen Abteilungen. Die Genauigkeit und Pünktlichkeit bei den Aufgaben sind unerlässlich, um den Erfolg der Organisation zu gewährleisten.