Beschreibung der Stelle
Wir suchen eine erfahrene Fachkraft für das Cash- und Liquiditätsmanagement, die sich auf strategische Weiterentwicklung spezialisiert hat. Als wichtiger Teil unseres Finanzteams wird sie verantwortlich sein für die Steuerung und Überwachung des konzernweiten Cash Managements und Zahlungsverkehrs.
Aufgaben:
* Strategische Weiterentwicklung des Cash- und Liquiditätsmanagements
* Steuerung und Überwachung des konzernweiten Cash Managements und Zahlungsverkehrs
* Erstellung, Abstimmung und Controlling der Liquiditätsplanung und des Liquiditätsreportings
* Management und Steuerung der Darlehen und Kreditlinien
* Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Schnittstellen zur Zahlungsverkehrssoftware
* Verhandlung und Kommunikation mit Banken und weiteren Finanzpartnern
* Erstellung und Präsentation von Treasury-Kennzahlen und Management-Reports
* Unterstützung bei der Umsetzung strategischer Treasury-Themen und Finanzprojekten
Anforderungen:
* Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
* Zusatzausbildungen im Treasury-Umfeld wünschenswert (z. B. Certified Treasury Manager, Certified Corporate Treasurer, etc.)
* Sicherer Umgang mit SAP, Excel und idealerweise mit Treasury-Tools (z. B. Serrala, TIP)
* Strukturierte Arbeitsweise, hohe Zahlenaffinität und analytisches Denken
* Erfahrung in der Führung eines Teams
Vorteile
* Attraktive Vergütung gemäß Tarifvertrag (TV-V) bis zur Entgeltgruppe 13
* 39-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub, 13. Monatsgehalt
* Gleitzeit und bis zu 80% Mobile Arbeit
* Altersvorsorge, Zusatzkrankenversicherung, Fitness- und Gesundheitsangebote
* Entwicklungsmöglichkeiten in einem sicheren, zukunftsorientierten Unternehmen