Leiter Treasury (m/w/d)
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About
Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung.
Die Aufgaben im Überblick.
Aufgabenprofil
* Tägliches Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-Berechnungen
* Zahlungsverkehrssteuerung inkl. Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungen
* Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings
* Liquiditätsmanagement: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-Prozessen
* Finanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von Finanzierungslösungen
* Kreditversicherung und Bonitätsprüfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von Auskünften
* Factoring-Verwaltung: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAP
* Leasingmanagement: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften
* Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften
* Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Finanzierung
* Fundierte Kenntnisse in Finanzierungsfragen und IFRS
* Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-Software
* Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Sicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-Anwendungen
* Analytische, strukturierte und methodische Arbeitsweise
* Ausgeprägte Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und Entscheidungsstärke
* Kommunikationsstärke sowie sicheres und professionelles Auftreten
* Hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Teamorientierung
Work-Life-Balance
* Mobile-Office an bis zu 3 Tagen in der Woche
* Sehr flexibles Gleitzeitmodell
* 30 Urlaubstage im Jahr
* Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten
Einarbeitung Und Weiterbildung
* Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive Einarbeitung
* Chance auf persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung
* Angebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbH
* Erweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes Trainingsprogramm
Arbeitsumfeld Und Karrierechancen
* Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzen
* Familiäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung
* Hohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden Unternehmen
* Corporate Benefits
* Prämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)
* Günstige Verkehrsanbindung
* Kostenfreie Parkplätze
* Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
* Lounge mit Kicker, Küche & Kaffee
* Kostenfreies Obst von regionalen Bauern
TITL1_DE
* Weinheim, Baden-Württemberg, Germany
Work experience
* Finance & Accounting
Languages
* German
Seniority level
* Seniority level
Mid-Senior level
Employment type
* Employment type
Full-time
Job function
* Job function
Finance and Sales
* Industries
Technology, Information and Internet
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Head of Inhouse Bank Accounting & Backoffice - Part of Group Treasury & Real Estate (all genders)
Director of / Head of Group Finance & Accounting (m/w/d)
(Senior) Solution Advisory Specialist (f/m/d) Treasury and Working Capital Management
(Senior) Solution Advisory Specialist (f/m/d) Treasury and Working Capital Management
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