Finanzielle Steuerungskraft gesucht
Ihre Aufgabe ist die Erstellung des Net Financial Position Reporting und die Steuerung der kurzfristigen Liquidität. Sie arbeiten eng mit internen Schnittstellen und externen Finanzpartnern zusammen, um die finanzielle Situation unseres Unternehmens zu verbessern.
Aufgaben:
* Erstellung des Net Financial Position Reporting des Konzerns
* Disposition und Steuerung der kurzfristigen Liquidität und des Cash Pooling, Geldmarktaufnahmen
* Inhouse Bank Abwicklung
* Erfassung und Überwachung von Treasury Zahlungen, Payments-on-behalf Zahlungen
* Kontrolle, Abgleich und Evidenz aller finanziellen Transaktionen die von Front-Office kontrahiert werden
* Beantragung und Erstellung von Bürgschaften, Avalen, Garantien im In- und Ausland
* Erstellung und Verwaltung von Intercompany Darlehensverträgen
* Administration/Dokumentation aller Geschäftsvorgänge zwischen Konzern-Treasury und den Partnern in den Finanzmärkten
* Abwicklung des konzernweiten Netting
* Projektleitung oder Mitarbeit bei Treasury Projekten
* Übernahme von Vertretungsaufgaben (innerhalb Treasury)
Voraussetzungen:
* Eine abgeschlossene wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung
* Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Corporate Finance eines international tätigen Unternehmens
* Erfahrung im Umgang mit Treasury-Management- oder Risiko-Management-Systemen
* Sehr gute MS Office-Kenntnisse und SAP-Kenntnisse
* Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise
* Hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Benefits:
* 30 Tage Urlaub pro Jahr, Sonderurlaub für außergewöhnliche Lebensereignisse sowie Urlaubsgeld und tarifliche Jahressonderzahlung
* Betriebliche Altersvorsorge mit attraktivem Arbeitgeberbeitrag sowie Zuschuss zur Entgeltumwandlung
* Ausreichend Parkplätze, Kantine mit Café Bar sowie laufende Angebote im Mitarbeitershop
* Zugang zu über 6000 Fitness- und Yogastudios, Schwimmbädern sowie Crossfit- und Boulderhallen (EGYM Wellpass)
* Verschiedene Gesundheitsangebote wie z.B. Online-Kurse für die mentale Gesundheit, ausgezeichnet mit dem Corporate Health Award 2024
* JobRad Leasing
* Attraktive Mitarbeiterrabatte auf z.B. Reisen, Mode und Technik über unsere Corporate Benefits Plattform