Aufgabengebiet
* Überwachung und Bewertung von Portfolio- und Modellentwicklungen wie z.B. Marktpreis-, Adressenausfall-, Liquiditäts- und operationelle Risiken sowie weitere Risikoarten im Unternehmenskontext
* Zuständigkeit für die Betreuung von Risiko- und Bewertungsmodellen sowie die Erstellung von Validierungsberichten
* Mitarbeit bei übergreifenden Projektinitiativen zur Optimierung interner Prozesse
* Zentrale Rolle als Kontaktperson für interne und externe Stakeholder
* Aktiver Austausch im Team und mit den Fachbereichen
* Fordern und liefern von Input für Analysen, Testverfahren und die strategische Banksteuerung
* Überwachung von aufsichtsrechtlichen Vorgaben (EZB, BaFin), Weiterentwicklung des internen Anweisungswesens für Validierungen und Analyse von Bankrisiken sowie Modellabweichungen, um Optimierungspotenziale gezielt zu adressieren
Anforderungsprofil
* Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Mathematik, Wirtschaftswissenschaften oder ein vergleichbarer Abschluss (z.B. MBA, CFA), idealerweise mit den Schwerpunkten Finanzen, Controlling oder methodischer Modellkonzipierung
* Alternativ: Eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung, ergänzt um eine Fortbildung zum bzw. zur Bankbetriebswirt:in oder Sparkassenbetriebswirt:in
* Sehr gute Kenntnisse im Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäft, der Rechnungslegungsstandards sowie der Finanzmarkt- und Aufsichtsstrukturen
* Erweiterte Kenntnisse zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) zu risikoquantifizierenden Modellen und die Fähigkeit Ergebnisse intuitiv eingänglich zu vermitteln
* Interesse an Marktveränderungen, dem wirtschaftlichen und politischem Umfeld und technische Innovationen
* Eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und eine kommunikative Persönlichkeit, die sich durch Eigenmotivation, Verantwortungsbewusstsein sowie Selbstreflexion auszeichnet
* Freude am Arbeiten und der Kommunikation in einem dynamischen Team
* Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sind Voraussetzung