Über den Arbeitgeber
Das Unternehmen aus der Branche der Vermögensverwaltung sitzt im Münchner Süden, verfügt über 300+ Mitarbeiter, verwaltet ein Investitionsvolumen von ca. 16 Milliarden EUR. und gehört zu den erfolgreichsten Investment-Unternehmen für Realkapitalanlagen auf dem deutschen Markt.
Aufgaben
• Eigenständige Erstellung von regelmäßigen Reports für Investoren, Aufsichtsbehörden und interne Gremien (inkl. ESG-, Solvency- und Risikoreporting)
• Mitwirkung bei der laufenden Fondsbewertung (NAV) und der Fondskalkulation einschließlich Szenarienanalysen und Kennzahlenpflege (AKB)
• Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen in enger Zusammenarbeit mit dem Rechnungswesen und externen Wirtschaftsprüfern
• Vor- und Nachbereitung von Anlageausschusssitzungen in enger Abstimmung mit dem Portfoliomanager
• Laufende Betreuung und Pflege der Fonds- und Holdinggesellschaften (inkl. Vertragswesen, Liquiditätsplanung und Ausschüttungen)
• Unterstützung des Transaktionsteams im Rahmen des Asset-Erwerbsprozesses (z. B. Funds Flow, Closing, Datenaufbereitung)
• Übernahme eines fachlichen Schwerpunktes (z. B. Reporting, Steuern, IT-Systeme) innerhalb des Teams
In dieser Rolle besteht die Perspektive in 1-2 Jahren eigenverantwortlich einen Fonds zu verwalten.
Profil
* Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung im Finanz-, Beteiligungs- oder Fondsumfeld
* Sehr gute Kenntnisse in Excel und idealerweise Erfahrung mit Reporting-Tools und Bewertungssystemen
* Kenntnisse im Rechnungswesen, in der Fondsbuchhaltung oder im regulatorischen Reporting sind von Vorteil
* Analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und hohe Eigenverantwortung
* Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch
Rahmenbedingungen
• Urlaubsanspruch: 30 Tage
• Arbeitszeiten: 40h / Woche Vertrauensarbeitszeit
• Home Office: 10 Tage pro Monat möglich
• Parkplätze vorhanden
• Gehaltrange: 80.000-100.000 EUR p.a.
Ihre Vorteile / Mehrwerte
• Sehr gutes Betriebsklima, fairer und wertschätzender Umgang im Team
• Spannende und anspruchsvolle Aufgaben
• Modernes Arbeitsumfeld, sehr gute technische Ausstattung
• Internationalität
• Betriebliche Altersvorsorge, VWL in voller Höhe
• Individuelle Weiterbildung, Social Days, Betriebsrestaurant & Betriebssport