DZ PRIVATBANK S.A.
Ihr Aufgabenportfolio:
* Sie bearbeitenund koordinierenKundenanfragen zu operativen Fragestellungen
* Sie verwalten die interne und externe Kommunikation (insb. mit Fachabteilungen, Fondsdienstleistern, Behorden, Initiatoren)
* Sie bearbeitenzudemSonderthemen
* Sie sind verantwortlich fur die operative Unterstutzung von Fondsmanagern und Verwaltungsraten
* Sie koordinierendieNettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und / oder dem Kunden
* Sie kummern sich um das Oversight der Nettoinventarwertberechnung
* Sie sind verantwortlich fur die Durchfuhrung der relevanten Kontrollen gem. RS CSSF 22/811 fur UCITS und AIFs zu jeder NAV Berechnung in der Funktion als UCI Administrator
* Sie unterstutzenim Rahmen von Fondsevents und Onboarding neuer Fondsstrukturen
Sie als Mensch und Profi:
* Sie haben eine Bankausbildung sowie bankfachliche Weiterbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach ) Hochschulstudium (insbes. BWL oder VWL)
* Sie haben eine einschlagige Erfahrung im Investmentfondsgeschaft und ggfs. als (Fonds ) Buchhalter/in oder im Rahmen von NAV Kontrollen (Verwahrstelle und/oder UCIA)
* Sie haben fundierte Kenntnisse des Luxemburger Rechtsrahmens fur die Fondsindustrie
* Sie verfugen uber eine hohe Analyse, Urteils und Problemlosungskompetenz
* Sie arbeiten gerne mit Initiative und Kreativitat
* Sie leben gerne Ihre ausgepragte Teamfahigkeit aus
* Sie haben eine treffsichere schriftliche und mundliche Kommunikationskompetenz in Deutsch und Englisch
* Ihre Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen sind von Vorteil (bspw. Xentis)
* Sie haben sehr gute PC Anwenderkenntnisse, insbesondere in MS Excel