Job Description
In dieser Funktion übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für das Treasury der trans-o-flex und stellen eine effiziente, transparente und verlässliche Liquiditätssteuerung sicher.
Sie führen ein kleines Team und entwickeln Prozesse sowie Strukturen im engen Austausch mit dem Group Treasury kontinuierlich weiter.
Die Aufgaben im Überblick.
Aufgabenprofil:
* Steuerung und Überwachung des täglichen Finanzstatus sowie Erstellung und Analyse von Cash-Flow- und Liquiditätsreportings
* Verantwortung für den Zahlungsverkehr inkl. Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungsprozesse
* Sicherstellung der Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings
* Durchführung der monatlichen Liquiditätsplanung sowie rollierender 16-Wochenplanung
* Betreuung von Kreditversicherung und Bonitätsprüfungen inkl. Management von Kreditlimiten
* Verantwortung für Factoring-Prozesse sowie Kommunikation mit Factoring-Gesellschaften
* Steuerung des Leasingmanagements inkl. Vertragsabstimmungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften
* Fachliche und disziplinarische Führung eines kleinen Teams sowie enge Zusammenarbeit mit Group Treasury, Controlling, Accounting und weiteren Fachbereichen
* Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und Compliance-Vorgaben und Optimierung von Treasury-Prozessen
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