Aufgaben:
* Durchführung des täglichen Liquiditäts- und Cash-Managements zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit u.a. der Toyota Kreditbank
* Verhandlung und Abwicklung von Geldhandelsgeschäften sowie Refinanzierungstransaktionen mit der EZB bzw. der Deutschen Bundesbank
* Einsatz und Handel von Derivaten (z. B. Zinsswaps) zur Risikosteuerung gemäß Richtlinien
* Pflege und Koordination nationaler und internationaler Bankbeziehungen (Relationship Management)
* Erstellung von Analysen, Reportings und Präsentationen für Treasury und Management
* Mitarbeit in treasuryspezifischen Projekten
* Sicherstellung der SOX-Compliance durch regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Anforderungen
* Unterstützung bei der Verwaltung des Toyota Pensionsvermögens inkl. Berichte und Entscheidungsvorlagen
* Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und externen Partnern zur Umsetzung regulatorischer Vorgaben
Profil:
* Abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschafts-/ Volkswirtschaftslehre oder vergleichbare Ausbildung
* Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Treasury, Rechnungswesen oder Controlling
* Kenntnisse im Refinanzierungsbereich und Grundwissen regulatorischer Anforderungen (CRR, CRD, KWG, MIFID, EMIR)
* Projekterfahrung und sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel)
* Hohe Zahlenaffinität und Fähigkeit zur Analyse betriebswirtschaftlicher Kennzahlen
* Teamfähigkeit, Belastbarkeit und selbstständige Arbeitsweise
* Kommunikationsstärke, Überzeugungskraft und Eigeninitiative
* Fließende Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift