Deine Aufgaben
* Verstärkung unseres fünfköpfigen Teams durch verlässliche und analytische Unterstützung im Bereich Cash Management
* Disposition von Zahlungsein- und -ausgängen
* Abwicklung von Geldüberträgen, Zahlungen und Bankverbuchungen
* Planung und Bereitstellung der kurz- und mittelfristigen Liquidität unter Berücksichtigung wechselnder Einflussfaktoren
* Optimierung der Liquidität durch effektive Steuerung von Finanzströmen
* Auswahl und Verhandlung von Verträgen mit Hausbanken
* Verwaltung und Anlage liquider Mittel
* Identifikation und laufende Verwaltung attraktiver Anlagemöglichkeiten
* Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und der Haushaltsplanung für Geldbestände und Finanzanlagen im Folgejahr
Dein Profil
* Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. im Bereich Sozialversicherung oder Versicherungen und Finanzen, oder ein wirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder Banken
* Erfahrung im Finanzwesen und ein gutes Gespür für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge
* Analytisches Denkvermögen, strukturierte Arbeitsweise und überzeugende Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift auf Deutsch
* Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von MS Office (Excel, Word, PowerPoint) sowie gängiger ERP-Software