Treasury Manager Position
Wir suchen nach einem erfahrenen Treasury Manager, der sich für die Herausforderungen eines global agierenden Unternehmens begeistert.
Die richtige Person ist jemand, der über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Wirtschaft verfügt und mehrjährige Erfahrung im Treasury und/oder Rechnungswesen eines internationalen Unternehmens besitzt. Die Berufserfahrung sollte durch praxisorientierte Kenntnisse des bankwirtschaftlichen Instrumentariums (Finanzierungen, Derivate, Cash Pooling, Zahlungsverkehr etc.) sowie Grundlegendes Verständnis der betriebswirtschaftlichen, buchhalterischen und bilanziellen Auswirkungen und Zusammenhänge (IFRS und HGB) ergänzt werden.
Aufgabenbereiche:
* Treasury Accounting: Koordination mit Group Accounting bei der Verbuchung aller Treasury-Geschäfte, Kontakt für interne und externe Ansprechpartner, Verantwortung für Bewertungen der Derivate, Abgrenzungen, Abrechnung der Handelsaktivitäten sowie Bankkontenmanagement.
* Treasury Management System: Systemadministration, Koordination mit dem Systemanbieter, Pflege und Weiterentwicklung der Buchungsregeln im TMS.
* Inhouse Bank: Abstimmung mit Konzerngesellschaften im In- und Ausland, Saldenbestätigungen und Zinsabrechnungen.
* Treasury Reporting: Pflege und Weiterentwicklung des monatlichen Treasury Report für Geschäftsführung und Management, Kontakt für Ad-hoc-Reporting.
* FX Riskmanagement: Ermittlung der offenen Währungspositionen, Koordinierung der Absicherung durch das Front-Office, Prüfung und Bestätigung der Absicherungsgeschäfte.
Sie müssen über ausgeprägte analytische und konzeptionelle Denk- und Vorgehensweise sowie finanzmathematisches Verständnis verfügen und fähig sein, komplexe Aufgabenstellungen zu lösen.