Unser Kunde ist ein weltweit agierender Konzern mit mehr als 4000 Mitarbeitern und bietet seinen Kunden das komplette Spektrum an Wertpapierdienstleistungen. Wenn Sie Teil einer internationalen Unternehmung werden möchten übersenden Sie uns gerne Ihre Bewerbungsunterlagen. Diese behandeln wir selbstverständlich diskret.
Fondsbuchhalter (m/w/d)
IHRE AUFGABEN
* Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen
* Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
* Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank
* Aufbereitung sämtlicher Unterlagen zur Erstellung von Rechenschaftsberichten
* Erstellung von Fonds-Sonderreports
* Eigenverantwortliche Bearbeitung von Ausschüttungen im Sondervermögen
* Unterstützung bei der Erstellung des aufsichtsrechtlichen Melde- und Berichtswesens
* Kompetenter Ansprechpartner für Depotbank und Wirtschaftsprüfer sowie externen Anlageberatern
* Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
IHR PROFIL
* Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum/zur Bankkaufmann/-frau (m/w/d)
* Alternativ abgeschlossenes Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre
* Berufserfahrung in einer Kapitalanlagegesellschaft ist von Vorteil
* Fundierte Wertpapierkenntnisse sowie Buchhaltungskenntnisse der Fonds einer Kapitalanlagegesellschaft
* Gute bis sehr gute Englischkenntnisse
* Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
* Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung
* Überdurchschnittlich hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität
* Spaß am Umgang mit Zahlen
IHRE VORTEILE
* Wir behandeln Ihre persönlichen Daten und Bewerbungsunterlagen absolut vertraulich und diskret
* Sie bewerben sich einmal bei uns und wir übernehmen die Suche nach einem passenden Job
* Wir ermöglichen Ihnen den Zugang zum sog. verdeckten Stellenmarkt (nicht ausgeschriebene Stellen)
* Wir verfügen über eine Vielzahl an Stellen, die kurzfristig besetzt werden müssen
* Wir führen mit Ihnen ein persönliches Interview mit anschließendem individuellem Karrierecoaching
* Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung Ihres Vorstellungsgespräches beim Unternehmen
* Wir ermöglichen Ihnen persönliche Kontakte zu Entscheidern und geben Ihnen hilfreiche Informationen
* Wir beraten Sie zum Arbeitsvertrag des neuen Arbeitgebers
* Unsere Leistung ist absolut kostenlos für Sie als Bewerber (m/w/d)
Werden Sie aktiv! Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit Angaben zu Ihrem Gehaltswunsch sowie Ihrem nächstmöglichen Eintrittstermin) an bewerbung@opusone.team oder per Online-Bewerberformular.
Gemeinsam finden wir heraus, ob diese Position die Richtige für Sie ist und ob wir Ihnen außerdem noch andere Perspektiven anbieten können.
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Kontakt
OPUS ONE Recruitment GmbH
Marsstraße 22
80335 München
Florian Fendt
Tel.:089 / 890 648 127
Web:https://.opusone.team