* Pflege und Anpassung von Buchungsregeln im SAP-Feba-System bei neuen Sachverhalten
* Sicherstellung der vollständigen Buchung aller Kontoauszüge; bei Unstimmigkeiten Ermittlung der korrekten Kontierung und Weitergabe an das SSC
* Kontrolle der Tagesdisposition anhand der Kontoauszüge sowie Analyse und Kommentierung wesentlicher Abweichungen
* Ansprechpartner für Banken bei technischen oder inhaltlichen Rückfragen zu Zahlungsdaten
* Kontrolle und Einholung fehlender Freigaben, anschließende Übermittlung der Zahlungsdateien an die Bank
* Bearbeitung Eingangspost die dem Zahlungsverkehr zugeordnet wurde