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Leiter treasury (m/w/d)

Weinheim
Transoflex
Leiter Treasury
100.000 € - 125.000 € pro Jahr
Inserat online seit: 8 Juli
Beschreibung

Karriere in der Logistik? Bei uns schon!

Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung.

Aufgabenprofil:

* Tägliches Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-Berechnungen
* Zahlungsverkehrssteuerung inkl. Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungen
* Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings
* Liquiditätsmanagement: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-Prozessen
* Finanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von Finanzierungslösungen
* Kreditversicherung und Bonitätsprüfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von Auskünften
* Factoring-Verwaltung: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAP
* Leasingmanagement: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften

Qualifikationsprofil:

* Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften
* Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Finanzierung
* Fundierte Kenntnisse in Finanzierungsfragen und IFRS
* Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-Software
* Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Sicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-Anwendungen
* Analytische, strukturierte und methodische Arbeitsweise
* Ausgeprägte Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und Entscheidungsstärke
* Kommunikationsstärke sowie sicheres und professionelles Auftreten
* Hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Teamorientierung

Was wir bieten:

* Mobile-Office an bis zu 3 Tagen in der Woche
* Sehr flexibles Gleitzeitmodell
* 30 Urlaubstage im Jahr
* Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten
#J-18808-Ljbffr

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