Rolle
Deine Aufgaben:
* Du bist Ansprechpartner für Tochtergesellschaften und Finanzierungspartner und unterstützt bei allen Fragen rund um das Treasury.
* Du erstellst Treasury-Reports für die Bereichsleitung und den Vorstand und lieferst fundierte Entscheidungsgrundlagen.
* Du analysierst, konsolidierst und bereitest Liquiditätsplanungen auf Konzernebene auf.
* Du verwaltest und steuerst konzernweite Cash-Pools und überwachst Factoring- und ABS-Programme.
* Du prüfst Jahresendsaldenbestätigungen und stimmst diese mit den relevanten Stellen ab.
* Du dokumentierst, bewertest und überwachst Finanzinstrumente für die Rechnungslegung.
* Du sorgst für die Einrichtung und digitale Anbindung von Bankkonten inklusive Verwaltung von Kontovollmachten.
* Du betreust die Electronic-Banking-Schnittstellen und unterstützt bei Compliance-Themen wie KYC-Dokumentation.
* Du arbeitest an der Optimierung und Administration des Treasury-Management-Systems und treibst die Automatisierung und Digitalisierung von Treasury-Prozessen voran.
* Du stellst sicher, dass interne Richtlinien und vertragliche Verpflichtungen eingehalten werden.
Qualifikationen
* Du hast ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs abgeschlossen, idealerweise mit Schwerpunkt Finanz- oder Bankwirtschaft.
* Du konntest bereits erste praktische Erfahrungen im Treasury-Bereich sammeln, z. B. durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten.
* Du bist IT-affin, gehst sicher mit MS Office um und hast idealerweise Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen und Power BI.
* Du sprichst sehr gut Deutsch und Englisch.
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