(Senior) Manager (m/w/d) International Corporate Treasury and Finance
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.
Das Corporate Center ist Sitz des Bertelsmann-Vorstandes. Es koordiniert alle unternehmerischen Aktivitäten des Konzerns und übernimmt zahlreiche Konzernfunktionen wie die Festlegung und Weiterentwicklung der Konzernstrategie, die Kapitalallokation, die Finanzierung und die Managemententwicklung sowie weitere zentrale Aufgaben unter anderem in den Bereichen Recht, Personal, Kommunikation und Informationstechnologie.
Der Bereich Finanzen verantwortet die Rahmenbedingungen der Konzernfinanzierung, ist zuständig für die Finanzierung des Konzerns und der Tochtergesellschaften, steuert die Bankenpolitik und ist Ansprechpartner von Investoren (m/w/d) sowie Ratingagenturen. Hier wird zentral die Finanzierung des Konzerns am Kapitalmarkt in Form von Anleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen und Kreditlinien durchgeführt. Der Bereich steuert das Zinsänderungsrisiko und das Fremdwährungsrisiko auf Konzernebene sowie als Dienstleister für Tochtergesellschaften, organisiert das Cash-Management und stellt, wo nötig, Garantien bereit. Zudem kauft er einen Großteil des Versicherungsschutzes zentral ein und berät die Tochtergesellschaften in Versicherungsfragen, verantwortet Immobilientransaktionen auf Konzernebene und ist in die Genehmigung großer Miet-Transaktionen einbezogen.
Das erwartet dich
1. Tägliche Ermittlung des Liquiditätsbedarfs sowie Gestaltung des kurzfristigen Liquiditätsplanungsprozesses unter Einbeziehung der Cash Pool-Teilnehmer:innen sowie der Accounting Shared Service Center
2. Konzeptionierung und Implementierung von Cash-Pooling Verfahren
3. Umsetzung der Konzern-Bankenpolitik bei Tochtergesellschaften, Verhandlung von Bankkonditionen und Unterstützung bei KYC-Themen
4. Führen von länderübergreifenden und interdisziplinären Projektteams im Rahmen der Koordination und Unterstützung bei der Implementierung der Zahlungsplattform TIS bei ausgewählten Tochtergesellschaften
5. Weiterentwicklung der IT-Systeme im Cash Management (Reporting, Zahlungsverkehr und Treasury Management System)
6. Gestaltung und Verhandlung konzerninterner Finanzierungen unter Berücksichtigung von Drittvergleichsgrundsätzen sowie Vereinbarung von Bankkrediten
7. Eigenverantwortliche Umsetzung von Treasury-Aufgaben im Rahmen von M&A Aktivitäten (. Post-Merger-Integration, Organisation von Carve-Outs)
Das bringst du mit
8. Studienabschluss im Bereich Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzen und mehrjährige Berufserfahrung oder eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) mit Studium zum Bankfachwirt /-betriebswirt (m/w/d) und mehrjährige Berufserfahrung in einer Bank oder der Treasury-Abteilung eines international tätigen Unternehmens
9. Erfahrung im Umgang mit Treasury Management Systemen und Electronic Banking Systemen (. Quantum, TIS) sowie Affinität zu IT-Themen und der Digitalisierung
10. Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Cash Management und Zahlungsverkehr, idealerweise ergänzt um fachspezifische Qualifikationen (. Certified Corporate Treasurer VDT)
11. Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, sicheres Auftreten, Überzeugungsfähigkeit und Verhandlungsgeschick
12. Flexibilität, Begeisterungsfähigkeit und Freude an der Arbeit im Team
13. Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie in einer weiteren Fremdsprache
Das haben wir zu bieten
14. Attraktive Vergütung zzgl. Weihnachts- und Urlaubsgeld
15. 30 Tage Urlaubsanspruch und Sonderurlaub bei privaten Ereignissen sowie arbeitsfreie Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr
16. Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, bis zu 50% mobil zu arbeiten, teilweise auch aus dem Ausland
17. Ein breites Lernangebot und digitale Trainings
18. Umfassende Gesundheitsangebote inkl. zahlreicher kostenfreier Sportkurse
19. Unterstützung bei den Themen Pflege und Kinderbetreuung
20. Weitere Vorteile: Rabatte für Mitarbeitende, Bike-Leasing, Jobticket, Lademöglichkeiten für E-Autos, Fahrradverleih, vergünstigtes Essen im Betriebsrestaurant, Wäscheservice und vieles mehr
anschauen und einen Einblick gewinnen!