Leitung der Liquiditätsplanung
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Wir suchen eine Person, die unsere Zahlungsströme erfolgreich gestalten kann.
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Als Leiter/in der Liquiditätsplanung sind Sie für die Planung und Überwachung unserer kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Liquiditätsstrategien verantwortlich. Dazu gehören auch die Verantwortung für den Zahlungsverkehr, die Investitionen in verschiedene Länder und Fremdwährungen sowie die Überwachung von Treasury-IT-Projekten und die Verwaltung unserer Treasury-IT-Architektur (TMS, Marktdaten, Plattformen).
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Um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern, müssen Sie ein starkes Qualitätsbewusstsein besitzen und sich jederzeit auf Ihre Arbeit einlassen können. Darüber hinaus sollten Sie über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten verfügen und in der Lage sein, eng mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten.
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Ihre Aufgaben:
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1. Planung und Überwachung der kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Liquiditätsstrategien.
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2. Verantwortung für den Zahlungsverkehr und die Investitionen in verschiedene Länder und Fremdwährungen.
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3. Überwachung von Treasury-IT-Projekten und Verwaltung unserer Treasury-IT-Architektur (TMS, Marktdaten, Plattformen).
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4. Optimierung bestehender Strukturen in enger Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen.
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5. Erstellung und Validierung von Reports für verschiedene Stakeholder sowie Sicherstellung der internen Berichterstattung und Ad-hoc-Auswertungen.
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6. Kommunikation mit Bereichen Controlling, Rechnungswesen und Steuern.
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