Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung.Die Aufgaben im Überblick.Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung.Die Aufgaben im Überblick.Aufgabenprofil:Tägliches Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-BerechnungenZahlungsverkehrssteuerung inkl. Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger ZahlungenVerfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von BankenreportingsLiquiditätsmanagement: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-ProzessenFinanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von FinanzierungslösungenKreditversicherung und Bonitätsprüfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von AuskünftenFactoring-Verwaltung: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAPLeasingmanagement: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit LeasinggesellschaftenAbgeschlossenes Studium im Bereich WirtschaftswissenschaftenMehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder FinanzierungFundierte Kenntnisse in Finanzierungsfragen und IFRSErfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-SoftwareSehr gute Englischkenntnisse in Wort und SchriftSicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-AnwendungenAnalytische, strukturierte und methodische ArbeitsweiseAusgeprägte Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und EntscheidungsstärkeKommunikationsstärke sowie sicheres und professionelles AuftretenHohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und TeamorientierungWork-Life-Balance:Mobile-Office an bis zu 3 Tagen in der WocheSehr flexibles Gleitzeitmodell30 Urlaubstage im JahrSonderurlaubstag für ehrenamtliche TätigkeitenEinarbeitung und Weiterbildung:Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive EinarbeitungChance auf persönliche Weiterbildung und WeiterentwicklungAngebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbHErweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes TrainingsprogrammArbeitsumfeld und Karrierechancen:Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzenFamiliäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger UnterstützungHohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden UnternehmenCorporate BenefitsPrämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)Günstige VerkehrsanbindungKostenfreie ParkplätzeBetriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame LeistungenLounge mit Kicker, Küche & KaffeeKostenfreies Obst von regionalen BauernJBRP1_DE #J-18808-Ljbffr